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A planilha de controle de caixa mostra, a cada lançamento, quanto dinheiro existe no caixa. Basta informar o saldo inicial e registrar as entradas e saídas do dia. É um bom começo para comércios, prestadores de serviço e pequenos negócios que ainda anotam tudo em caderno.
O que tem na planilha de movimento diário?
- Saldo inicial do caixa: o valor com que você começa.
- Saldo atual do caixa: calculado automaticamente.
- Data, valor de entrada, valor de saída e descrição: o registro de cada movimento.
- Saldo parcial: mostra o saldo depois de cada linha.
Como preencher, passo a passo
- Apague os exemplos e digite o saldo inicial, contando o dinheiro que está no caixa.
- Lance cada movimento em uma linha, com data e descrição.
- Preencha ou a entrada ou a saída, nunca as duas na mesma linha.
- Ao fechar o dia, compare o saldo atual da planilha com o dinheiro contado.
- Se houver diferença, procure o motivo e registre o ajuste com uma descrição clara.
Exemplo de movimento diário
| Data | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | Saldo inicial | R$ 500,00 | ||
| 03/11 | Venda à vista | R$ 300,00 | R$ 800,00 | |
| 03/11 | Compra de material | R$ 120,00 | R$ 680,00 | |
| 04/11 | Serviço prestado | R$ 450,00 | R$ 1.130,00 |
Qual a diferença entre controle de caixa e fluxo de caixa?
O controle de caixa registra o que já aconteceu: o dinheiro que entrou e saiu. O fluxo de caixa também inclui o que está previsto, como contas a pagar e a receber, e ajuda a saber se vai faltar dinheiro nos próximos dias. Para fazer essa previsão, veja como montar uma planilha de fluxo de caixa.
Cuidados para o caixa fechar certo
- Lance no momento em que o dinheiro se move, não no fim da semana.
- Separe o dinheiro da empresa do pessoal. Quando retirar dinheiro para uso próprio, registre como saída.
- Use descrições padronizadas, como Venda à vista e Fornecedor, para facilitar os filtros.
- Crie um arquivo por mês e use o saldo final como saldo inicial do mês seguinte.
Perguntas frequentes
Posso controlar pix e cartão nesta planilha?
Pode, mas o ideal é controlar cada conta separadamente: uma planilha para o dinheiro em espécie e outra para a conta bancária. Assim, a conferência fica mais simples.
O saldo não atualizou. O que fazer?
Confira se os valores foram digitados como número e veja por que uma planilha pode não calcular.
Quando preciso de algo mais completo?
Quando você quer contas a pagar e a receber, DRE e conciliação bancária. Nesse caso, veja a Planilha de Controle Financeiro com Fluxo de Caixa e DRE.
Baixe a planilha de controle de caixa grátis
Veja também: planilha de fluxo de caixa grátis.
