Veja quantos dias o dinheiro da sua empresa fica parado e quanto capital de giro ela precisa para operar.

Lance os números de cada mês, acompanhe o ciclo financeiro e simule o efeito de crescer, num painel que se atualiza sozinho.

Para quem é

• Donos de pequenas empresas de comércio, indústria ou serviços que vendem a prazo e compram com prazo
• Quem já teve falta de caixa mesmo com lucro no fim do mês
• Empresas que querem crescer e precisam saber quanto capital extra o crescimento exige
• Quem prepara a conversa com o contador ou com o banco sobre capital de giro

O que você consegue com a planilha

• Ciclo financeiro em dias — A planilha calcula PMR, PME, PMP e o ciclo financeiro de cada mês, para você ver onde o dinheiro fica parado.
• Necessidade de capital de giro — Mostra a NCG pelos dois métodos (por prazos e pelo balanço) e o saldo com o caixa disponível.
• Simulador de crescimento — Teste aumento de vendas, de estoque e mudanças de prazo e veja o capital extra necessário antes de crescer.
• Cenários lado a lado — Compare o cenário conservador, o base e o acelerado na mesma tela.
• Painel e relatórios — O painel mostra a evolução da NCG por mês e a composição do ciclo, com gráficos. Os relatórios apontam os meses de maior necessidade e os meses com saldo negativo.

O que tem dentro, aba por aba

Painel: Painel de capital de giro

• Indicadores: Receita do mês, Ciclo financeiro (dias), NCG prazos, NCG balanço, PMR (dias), PME (dias), PMP (dias), Saldo de capital de giro.
• Gráficos: Evolução da NCG por mês, Composição do ciclo (dias), NCG: base x simulado.
• Resumos: Evolução da NCG por mês, Composição do ciclo (mês do painel), Cenário base x simulado.

Lançamentos mensais: Lançamentos mensais

• Campos: Mês, Receita, CMV, Compras, Despesas operacionais, Estoque médio, Contas a receber, Contas a pagar a fornecedores, Caixa mínimo, PMR (dias), PME (dias), PMP (dias), Ciclo financeiro (dias), Custo diário, NCG prazos, NCG balanço, Saldo de capital de giro, Situação.
• Espaço para 300 registros, com filtros e listas de seleção.
• Calculado automaticamente: PMR (dias), PME (dias), PMP (dias), Ciclo financeiro (dias), Custo diário, NCG prazos, NCG balanço, Saldo de capital de giro, Situação.
• Alertas coloridos para o que precisa de atenção.

Ciclo do mês: Consulta do ciclo por mês

• Seções: Escolha o mês, Prazos (dias), Necessidade de capital de giro, Interpretação.
• Resultados: PMR - prazo médio de recebimento, PME - prazo médio de estoque, PMP - prazo médio de pagamento, Ciclo financeiro (dias), Custo diário da operação, NCG prazos, NCG balanço (saldo), Saldo de capital de giro....

Simulador: Simulador de capital de giro

• Seções: Parâmetros do cenário (campos amarelos), Antes (mês base), Depois (cenário simulado), Resultado.
• Resultados: Ciclo financeiro atual (dias), Custo diário atual, NCG prazos antes, PME simulado (dias), PMR simulado (dias), PMP simulado (dias), Ciclo financeiro simulado (dias), Custo diário simulado....

Cenários: Cenários lado a lado

• Campos: Cenário, Mês base, Crescimento da receita, Aumento do estoque, Novo PMR, Novo PMP, Ciclo base (dias), NCG base, Ciclo do cenário (dias), NCG do cenário, Caixa extra necessário, Leitura.
• Espaço para 300 registros, com filtros e listas de seleção.
• Calculado automaticamente: Ciclo base (dias), NCG base, Ciclo do cenário (dias), NCG do cenário, Caixa extra necessário, Leitura.
• Alertas coloridos para o que precisa de atenção.

Relatórios: Relatórios do capital de giro

• Seções: Meses com maior NCG prazos, Saldo de capital de giro, Ciclo financeiro, Ciclo financeiro por mês (dias) - meses da lista do gráfico.
• Resultados: 1º maior NCG, Mês do 1º maior, 2º maior NCG, Mês do 2º maior, 3º maior NCG, Mês do 3º maior, Meses com saldo negativo, Pior saldo....

Parâmetros: Parâmetros

• Seções: Campos editáveis.

Como funciona

1. Ajuste os parâmetros, como o caixa mínimo e o número de dias do mês, e confira se estão de acordo com a sua empresa.
2. Lance, em cada mês, receita, CMV, compras, despesas, estoque, contas a receber e contas a pagar.
3. Acompanhe o painel e use o simulador e os cenários antes de decidir compras grandes ou prazos novos.

O que você recebe

• A planilha em Excel (.xlsx), liberada para download logo após a confirmação do pagamento, também por e-mail.
• Aba de instruções com o passo a passo de uso e as dúvidas mais comuns.
• Linhas de exemplo para você ver a planilha funcionando antes de lançar os seus dados.
• Suporte pelo WhatsApp por 30 dias após a compra.
• Pagamento único: a planilha é sua, sem mensalidade.

Garantia de 7 dias

Você tem 7 dias corridos para usar a planilha. Se tiver qualquer problema ou ela não atender, fale com a gente: ajudamos a resolver, trocamos por uma planilha mais adequada ou devolvemos o valor. Veja a política de cancelamento.

Requisitos

• Excel 2013 ou mais novo para Windows.
• Sem macros: abre sem avisos de segurança.
• Não precisa saber Excel avançado: é só preencher as células indicadas.

Perguntas frequentes

A planilha calcula sozinha os saldos da minha empresa?

Não. Você lança os números de cada mês com base no seu controle, no balanço ou no contador. A planilha faz as contas e as comparações.

A planilha substitui o contador?

Não. Ela mostra a necessidade de capital e os cenários. A escolha de método e a interpretação para decisões de crédito e tributos continuam com o contador.

Os dados de exemplo precisam ser apagados?

Sim. Os meses marcados como EXEMPLO são hipotéticos. Apague-os e use os da sua empresa.

A planilha se conecta ao meu sistema de gestão ou ao banco?

Não. Ela não importa dados automaticamente. Você digita os números na planilha.

Preciso saber Excel?

Não. Você preenche as células brancas e amarelas; as fórmulas, o painel e os gráficos já estão prontos.

Funciona no Google Planilhas ou no Mac?

Ela é feita para o Excel 2013 ou mais novo no Windows. Em outros programas as fórmulas costumam funcionar, mas o visual pode mudar.