Como fazer Planilha de Transações de Consultas de Saldo

Passo a Passo: Como fazer Planilha de Transações de Consultas de Saldo

Uma planilha de transações de consultas de saldo é uma ferramenta essencial para acompanhar e controlar as movimentações financeiras de uma empresa ou pessoa física. Neste guia passo a passo, vamos mostrar como criar uma planilha eficiente para esse fim.

1. Defina as colunas principais

Antes de começar a criar a planilha, é importante definir as colunas principais que serão utilizadas. Algumas sugestões são: data da transação, descrição, valor, tipo de transação (entrada ou saída) e saldo atual.

Veja abaixo um exemplo de como ficaria a estrutura básica da planilha:

2. Formate as células

Após definir as colunas, é importante formatar as células corretamente. Por exemplo, a coluna de data deve estar no formato de data, a coluna de valor deve estar no formato de moeda, e assim por diante.

No exemplo abaixo, a coluna de data está formatada como “dd/mm/aaaa” e a coluna de valor está formatada como “R$ #.##0,00”:

3. Adicione fórmulas

Para facilitar o cálculo do saldo atual, é possível adicionar fórmulas na coluna correspondente. Por exemplo, na célula da primeira transação, a fórmula seria “=saldo_anterior – valor”, e nas células seguintes, a fórmula seria “=saldo_anterior + valor”.

No exemplo abaixo, a fórmula utilizada na célula de saldo é “=C2+D2” para a primeira transação e “=E2+D3” para as transações seguintes:

4. Personalize a planilha

Além das colunas principais, é possível personalizar a planilha adicionando outras informações relevantes. Por exemplo, é possível incluir uma coluna para categorizar as transações, uma coluna para observações adicionais, entre outras.

No exemplo abaixo, foi adicionada uma coluna de categoria:

5. Faça o acompanhamento das transações

Agora que a planilha está pronta, é importante fazer o acompanhamento regular das transações. Insira os dados conforme as movimentações financeiras ocorrerem e atualize o saldo atual de acordo.

Lembre-se de revisar a planilha periodicamente para garantir que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Com essa planilha de transações de consultas de saldo, você terá um controle mais eficiente das suas finanças e poderá tomar decisões mais embasadas. Utilize-a como uma ferramenta de apoio para o seu planejamento financeiro.