Como fazer Planilha de Workflow Financeiro

Como fazer uma Planilha de Workflow Financeiro

O workflow financeiro é um processo essencial para a gestão financeira de uma empresa. Ele envolve o controle e a organização das atividades relacionadas às finanças, desde o registro de despesas até a análise de resultados. Para facilitar esse processo, é recomendado utilizar uma planilha de workflow financeiro. Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo de como criar uma planilha eficiente para gerenciar suas finanças.

Passo 1: Definir as categorias financeiras

O primeiro passo para criar uma planilha de workflow financeiro é definir as categorias financeiras que serão utilizadas. Essas categorias podem incluir despesas fixas, despesas variáveis, receitas, investimentos, entre outras. É importante ter categorias claras e bem definidas para facilitar a organização dos dados.

Abaixo, você pode conferir um exemplo de como organizar as categorias financeiras em uma planilha:

Passo 2: Registrar as transações financeiras

Após definir as categorias financeiras, o próximo passo é registrar as transações financeiras na planilha. Isso inclui o lançamento de despesas, receitas, investimentos, entre outros. É importante registrar todas as transações de forma clara e organizada, incluindo a data, a descrição e o valor.

Abaixo, você pode conferir um exemplo de como registrar as transações financeiras em uma planilha:

Passo 3: Realizar o controle e a análise financeira

Com as transações financeiras registradas na planilha, é possível realizar o controle e a análise financeira da empresa. Isso inclui o acompanhamento das despesas, receitas, investimentos, entre outros. É importante utilizar fórmulas e funções da planilha para automatizar os cálculos e facilitar a análise dos resultados.

Abaixo, você pode conferir um exemplo de como realizar o controle e a análise financeira em uma planilha:

No exemplo acima, utilizamos a função SOMA para calcular o total de cada categoria financeira. Essa função soma os valores das células especificadas, facilitando o cálculo do total.

Passo 4: Atualizar a planilha regularmente

Por fim, é importante atualizar a planilha regularmente para manter o controle e a organização das finanças da empresa. Isso inclui o registro de novas transações, a atualização dos valores e a análise dos resultados. Recomenda-se realizar essa atualização pelo menos uma vez por mês, para garantir que as informações estejam sempre atualizadas.

Com uma planilha de workflow financeiro bem estruturada e atualizada, você terá um controle mais eficiente das finanças da sua empresa, facilitando a tomada de decisões e o planejamento financeiro.