Uma planilha de utilização de fundos é uma ferramenta essencial para qualquer empresa ou organização que deseja controlar e monitorar o uso de seus recursos financeiros. Neste guia passo a passo, vamos mostrar como criar uma planilha eficiente para esse fim, utilizando o Microsoft Excel.
O primeiro passo para criar uma planilha de utilização de fundos é definir as categorias de gastos que serão monitoradas. Essas categorias podem variar de acordo com o tipo de negócio ou organização, mas algumas categorias comuns incluem:
Para cada categoria, crie uma coluna na planilha e atribua um nome descritivo. Por exemplo, na coluna A, você pode nomear como “Categoria” e nas colunas seguintes, insira as categorias específicas.
O próximo passo é inserir os dados na planilha. Para isso, você pode utilizar a coluna A para listar os itens ou atividades relacionados a cada categoria de gasto. Nas colunas seguintes, insira os valores correspondentes a cada item ou atividade.
Por exemplo, se na categoria “Gastos com pessoal” você possui os itens “Salários” e “Benefícios”, insira esses nomes na coluna A e, nas colunas seguintes, insira os valores correspondentes a cada um.
Repita esse processo para todas as categorias de gastos e seus respectivos itens ou atividades.
Uma vez que você tenha inserido todos os dados na planilha, é hora de calcular os totais de cada categoria e o total geral de gastos. Para isso, você pode utilizar a função de soma do Excel.
Na célula abaixo do último valor de cada categoria, insira a fórmula “=SOMA()” e selecione as células correspondentes aos valores daquela categoria. Por exemplo, se os valores da categoria “Gastos com pessoal” estão nas células B2 e B3, a fórmula ficaria “=SOMA(B2:B3)”. Repita esse processo para todas as categorias.
Para calcular o total geral de gastos, insira a fórmula “=SOMA()” na célula abaixo do último valor da última categoria e selecione todas as células dos totais de cada categoria.
Para tornar sua planilha mais visualmente atraente e fácil de entender, você pode aplicar formatação às células, como negrito, cores e bordas. Além disso, é importante adicionar títulos e subtítulos para facilitar a navegação e compreensão dos dados.
Utilize as opções de formatação do Excel para formatar as células de acordo com suas preferências. Lembre-se de manter as colunas e linhas claras, para que os dados sejam facilmente legíveis.
Aqui está um exemplo de como sua planilha de utilização de fundos pode ser estruturada:
| Categoria | Item/Atividade | Valor |
|---|---|---|
| Gastos com pessoal | Salários | R$ 10.000,00 |
| Gastos com pessoal | Benefícios | R$ 2.000,00 |
| Gastos com fornecedores | Matéria-prima | R$ 5.000,00 |
| Gastos com fornecedores | Serviços | R$ 3.000,00 |
| Gastos com marketing | Publicidade | R$ 2.500,00 |
| Gastos com marketing | Pesquisa de mercado | R$ 1.500,00 |
| Gastos com infraestrutura | Aluguel | R$ 4.000,00 |
| Gastos com infraestrutura | Manutenção predial | R$ 1.200,00 |
| Gastos com manutenção | Equipamentos | R$ 2.800,00 |
| Gastos com manutenção | Reparos | R$ 1.000,00 |
| Total geral | R$ 33.000,00 |
Com essa planilha, você poderá visualizar de forma clara e organizada como seus recursos financeiros estão sendo utilizados, facilitando o controle e a tomada de decisões.
Utilize esse guia como base para criar sua própria planilha de utilização de fundos, adaptando-a às necessidades específicas da sua empresa ou organização. Lembre-se de atualizar os valores regularmente para manter suas informações sempre precisas.
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