Uma planilha de transações de inadimplências é uma ferramenta utilizada por empresas e profissionais para registrar e acompanhar as transações financeiras relacionadas a clientes inadimplentes. Ela permite o controle e a organização das informações referentes aos débitos em aberto, facilitando a gestão e a tomada de decisões.
Para criar uma planilha de transações de inadimplências eficiente, siga os seguintes passos:
No Excel ou em qualquer outra ferramenta de planilhas, defina as colunas e linhas que serão utilizadas para registrar as informações. Algumas colunas comumente utilizadas são:
Essas colunas podem variar de acordo com as necessidades da empresa, mas é importante que sejam claras e de fácil entendimento.
Após definir as colunas, insira os dados referentes às transações de inadimplências na planilha. É importante ser detalhado e preciso ao registrar as informações, incluindo datas, valores e status de pagamento.
Por exemplo, na coluna “Nome do cliente”, insira o nome completo do cliente inadimplente. Na coluna “Data da transação”, insira a data em que a transação foi realizada. Na coluna “Valor da transação”, insira o valor do débito em aberto.
Repita esse processo para todas as transações de inadimplências que precisam ser registradas na planilha.
Uma das funcionalidades mais importantes de uma planilha de transações de inadimplências é o cálculo do saldo devedor. Para isso, utilize fórmulas no Excel ou em outra ferramenta de planilhas para subtrair o valor pago do valor da transação, obtendo assim o saldo devedor atualizado.
Por exemplo, na coluna “Saldo devedor”, utilize a fórmula “=Valor da transação – Valor pago” para calcular o saldo devedor de cada transação.
Para tornar a planilha de transações de inadimplências mais visualmente agradável e fácil de ler, formate as células, colunas e linhas de acordo com as necessidades da empresa. Utilize cores, negrito e itálico para destacar informações importantes.
Além disso, adicione filtros às colunas para facilitar a busca e a análise dos dados. Os filtros permitem que você selecione apenas as transações com determinado status de pagamento, por exemplo.
Abaixo, segue um exemplo de como uma planilha de transações de inadimplências pode ser estruturada:
| Nome do cliente | Data da transação | Valor da transação | Data de vencimento | Status do pagamento | Data do pagamento | Valor pago | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente A | 01/01/2022 | R$ 100,00 | 01/02/2022 | Atrasado | — | — | R$ 100,00 |
| Cliente B | 15/01/2022 | R$ 200,00 | 15/02/2022 | Pago | 20/01/2022 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Nesse exemplo, é possível visualizar as informações de dois clientes inadimplentes, incluindo o nome, a data da transação, o valor, a data de vencimento, o status do pagamento, a data do pagamento, o valor pago e o saldo devedor.
Uma planilha de transações de inadimplências é uma ferramenta essencial para empresas e profissionais que lidam com clientes inadimplentes. Ao seguir o passo a passo descrito neste glossário, você será capaz de criar uma planilha eficiente e organizada, facilitando a gestão e o controle das transações financeiras relacionadas à inadimplência.
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