Como fazer Planilha de Transações de Conciliações Bancárias

Como fazer Planilha de Transações de Conciliações Bancárias

A conciliação bancária é um processo fundamental para garantir a integridade das transações financeiras de uma empresa. Uma planilha de transações de conciliações bancárias pode ser uma ferramenta eficiente para organizar e analisar essas informações de forma clara e precisa. Neste glossário, vamos apresentar um passo a passo detalhado de como criar essa planilha, além de fornecer uma planilha de exemplo com informações relevantes.

Passo 1: Defina as colunas principais

Antes de começar a preencher a planilha, é importante definir as colunas principais que serão utilizadas. Algumas colunas essenciais são:

• Data da transação
• Descrição da transação
• Valor da transação
• Tipo de transação (entrada ou saída)
• Saldo atual

Essas colunas fornecerão as informações básicas necessárias para a conciliação bancária.

Passo 2: Preencha a planilha com as transações

Agora que as colunas principais estão definidas, é hora de preencher a planilha com as transações. Para cada transação, insira a data, a descrição, o valor e o tipo (entrada ou saída). Certifique-se de que as informações estejam corretas e atualizadas.

Além disso, é importante manter o saldo atualizado a cada transação. Para isso, some ou subtraia o valor da transação ao saldo anterior, dependendo do tipo de transação.

Passo 3: Realize a conciliação bancária

A conciliação bancária consiste em comparar as transações registradas na planilha com as transações registradas pelo banco. Para isso, é necessário obter o extrato bancário e comparar as informações com a planilha.

Verifique se todas as transações registradas pelo banco estão presentes na planilha e se os valores estão corretos. Caso haja alguma diferença, investigue e corrija o erro.

Uma forma eficiente de realizar essa comparação é utilizar a função de filtro da planilha. Filtre as transações do extrato bancário e compare com as transações registradas na planilha.

Passo 4: Analise os resultados

Após realizar a conciliação bancária, é hora de analisar os resultados. Verifique se todas as transações estão corretas e se o saldo final da planilha coincide com o saldo do extrato bancário.

Além disso, é possível utilizar fórmulas e gráficos na planilha para obter insights e visualizar os dados de forma mais clara. Por exemplo, é possível calcular o total de entradas e saídas, identificar os maiores valores de transação, entre outras análises.

Planilha de exemplo

Abaixo está uma planilha de exemplo com informações relevantes sobre transações de conciliações bancárias:

Essa planilha de exemplo demonstra como as transações são registradas e como o saldo é atualizado a cada transação.

Em resumo, criar uma planilha de transações de conciliações bancárias envolve definir as colunas principais, preencher as transações, realizar a conciliação bancária e analisar os resultados. Utilize a planilha de exemplo fornecida como referência e adapte-a de acordo com as necessidades da sua empresa.