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Como fazer Planilha de Conciliação Bancária

O que é uma planilha de conciliação bancária?

Uma planilha de conciliação bancária é uma ferramenta utilizada por empresas para comparar as informações registradas em seu sistema financeiro com as transações bancárias. Ela permite identificar e corrigir possíveis divergências entre os registros internos e as movimentações realizadas pelo banco.

Por que fazer uma conciliação bancária?

A conciliação bancária é fundamental para garantir a integridade das informações financeiras de uma empresa. Ao comparar os registros internos com as transações bancárias, é possível identificar erros, fraudes ou até mesmo problemas de lançamentos incorretos. Além disso, a conciliação bancária ajuda a manter o controle do fluxo de caixa e a evitar surpresas desagradáveis, como pagamentos duplicados ou não realizados.

Passo a passo para fazer uma planilha de conciliação bancária

Para fazer uma planilha de conciliação bancária eficiente, siga os seguintes passos:

1. Obtenha os extratos bancários

Reúna os extratos bancários referentes ao período que deseja conciliar. Eles podem ser obtidos por meio do internet banking ou solicitados diretamente ao banco.

2. Registre as transações internas

Registre todas as transações financeiras realizadas pela empresa em uma coluna da planilha. Inclua informações como data, descrição, valor e tipo de transação (receita ou despesa).

3. Compare os registros internos com os extratos bancários

Compare as informações registradas na planilha com as transações presentes nos extratos bancários. Marque as transações que estão presentes em ambos os registros.

4. Identifique as divergências

Anote as transações que estão registradas na planilha, mas não constam nos extratos bancários, e vice-versa. Essas são as divergências que precisam ser investigadas e corrigidas.

5. Verifique os lançamentos pendentes

Verifique se existem lançamentos pendentes nos extratos bancários que ainda não foram registrados na planilha. Esses lançamentos podem incluir cheques emitidos, pagamentos agendados ou débitos automáticos.

6. Faça os ajustes necessários

Realize os ajustes na planilha, incluindo as transações que estavam faltando e excluindo as que foram identificadas como divergências. Certifique-se de que os saldos finais da planilha e dos extratos bancários estejam iguais.

7. Registre as justificativas

Registre as justificativas para as divergências encontradas e as ações tomadas para corrigi-las. Isso é importante para manter um histórico e facilitar futuras auditorias.

8. Atualize a planilha regularmente

A conciliação bancária deve ser realizada regularmente, preferencialmente diariamente ou semanalmente, dependendo do volume de transações da empresa. Mantenha a planilha sempre atualizada para evitar acumulo de divergências.

Exemplo de tabela de transações internas

Data Descrição Valor Tipo
01/01/2022 Venda de produto X R$ 500,00 Receita
05/01/2022 Pagamento de fornecedor Y R$ 300,00 Despesa

Exemplo de tabela de extratos bancários

Data Descrição Valor Tipo
02/01/2022 Depósito em dinheiro R$ 200,00 Receita
05/01/2022 Tarifa bancária R$ 10,00 Despesa

Benefícios da conciliação bancária

A conciliação bancária traz diversos benefícios para as empresas, como:

1. Identificação de erros e fraudes

Ao comparar os registros internos com os extratos bancários, é possível identificar erros de lançamento ou até mesmo fraudes. Isso ajuda a manter a integridade das informações financeiras da empresa.

2. Controle do fluxo de caixa

A conciliação bancária permite ter um controle mais preciso do fluxo de caixa, evitando surpresas desagradáveis, como pagamentos duplicados ou não realizados.

3. Tomada de decisões mais assertivas

Com as informações financeiras atualizadas e corretas, a empresa pode tomar decisões mais assertivas, baseadas em dados confiáveis.

Conclusão

A conciliação bancária é uma prática essencial para garantir a integridade das informações financeiras de uma empresa. Ao seguir o passo a passo e utilizar uma planilha adequada, é possível identificar e corrigir divergências, manter o controle do fluxo de caixa e tomar decisões mais assertivas. Lembre-se de realizar a conciliação regularmente e manter um histórico das justificativas e ações tomadas.

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