O que é Planilha de Nível de Ciclo Financeiro

O que é Planilha de Nível de Ciclo Financeiro?

A planilha de nível de ciclo financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro de uma empresa. Ela permite que os gestores acompanhem e analisem o ciclo de caixa da organização, ou seja, o tempo que leva para o dinheiro entrar e sair do negócio.

Com essa planilha, é possível identificar os principais indicadores financeiros relacionados ao ciclo de caixa, como o prazo médio de recebimento de vendas, o prazo médio de pagamento a fornecedores e o prazo médio de estoque.

Como funciona a planilha de nível de ciclo financeiro?

A planilha de nível de ciclo financeiro é composta por diversas colunas e linhas que permitem o registro e o cálculo dos indicadores financeiros. Geralmente, ela é dividida em três partes: recebimentos, pagamentos e estoque.

Exemplo de planilha de nível de ciclo financeiro

A seguir, apresentamos um exemplo de planilha de nível de ciclo financeiro:

Nessa tabela, é possível observar que o prazo médio de recebimento de vendas é de 30 dias, ou seja, a empresa leva, em média, 30 dias para receber o valor das vendas realizadas. Já o prazo médio de pagamento a fornecedores é de 45 dias, indicando que a empresa tem 45 dias para pagar suas obrigações com fornecedores. Por fim, o prazo médio de estoque é de 60 dias, representando o tempo que os produtos ficam em estoque antes de serem vendidos.

Benefícios da planilha de nível de ciclo financeiro

A utilização da planilha de nível de ciclo financeiro traz diversos benefícios para a gestão financeira de uma empresa. Alguns desses benefícios incluem:

• Identificação de gargalos financeiros;
• Otimização do ciclo de caixa;
• Controle mais eficiente do fluxo de caixa;
• Tomada de decisões mais embasadas;
• Redução de custos;
• Melhoria na negociação com fornecedores;
• Aumento da lucratividade.

Como utilizar a planilha de nível de ciclo financeiro?

Para utilizar a planilha de nível de ciclo financeiro, é necessário preencher as informações relacionadas aos recebimentos, pagamentos e estoque. Esses dados podem ser obtidos por meio do controle financeiro da empresa, como registros de vendas, compras e estoque.

Após preencher os dados, a planilha realizará automaticamente os cálculos dos indicadores financeiros, fornecendo uma visão clara e detalhada do ciclo de caixa da empresa.

Conclusão

A planilha de nível de ciclo financeiro é uma ferramenta indispensável para o gerenciamento financeiro de uma empresa. Ela permite que os gestores acompanhem e analisem o ciclo de caixa, identificando oportunidades de melhoria e tomando decisões mais embasadas. Com a utilização dessa planilha, é possível otimizar o ciclo de caixa, reduzir custos e aumentar a lucratividade do negócio.