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Como fazer planilha gestão financeira

Glossário: Como fazer planilha de gestão financeira

Uma planilha de gestão financeira é uma ferramenta essencial para controlar e organizar as finanças de um negócio. Com ela, é possível monitorar receitas, despesas, fluxo de caixa e outros indicadores financeiros importantes. Neste glossário, vamos explorar os principais termos e conceitos relacionados à criação de uma planilha de gestão financeira eficiente.

1. Receitas

As receitas representam o dinheiro que entra no negócio, seja por vendas de produtos ou serviços, aluguel de imóveis, investimentos, entre outros. Na planilha de gestão financeira, é importante registrar todas as fontes de receita de forma clara e detalhada. Veja um exemplo de como organizar essa informação:

Descrição Valor Data
Vendas de produtos R$ 10.000,00 01/01/2022
Serviços prestados R$ 5.000,00 01/01/2022

2. Despesas

As despesas são os gastos necessários para manter o negócio em funcionamento, como pagamento de fornecedores, aluguel, salários, entre outros. Na planilha de gestão financeira, é fundamental registrar todas as despesas de forma organizada. Veja um exemplo de como estruturar essa informação:

Descrição Valor Data
Compra de matéria-prima R$ 3.000,00 01/01/2022
Pagamento de salários R$ 2.000,00 01/01/2022

3. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro do negócio em um determinado período. É uma ferramenta importante para acompanhar a saúde financeira da empresa e tomar decisões estratégicas. Na planilha de gestão financeira, é possível criar uma tabela para visualizar o fluxo de caixa de forma clara e objetiva. Veja um exemplo:

Data Descrição Entradas Saídas Saldo
01/01/2022 Vendas de produtos R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
01/01/2022 Compra de matéria-prima R$ 3.000,00 R$ 7.000,00
01/01/2022 Serviços prestados R$ 5.000,00 R$ 12.000,00
01/01/2022 Pagamento de salários R$ 2.000,00 R$ 10.000,00

4. Indicadores financeiros

Os indicadores financeiros são métricas utilizadas para avaliar a saúde financeira de um negócio. Na planilha de gestão financeira, é possível calcular e acompanhar esses indicadores de forma automática. Alguns exemplos de indicadores financeiros são:

  • Lucro líquido: diferença entre as receitas e as despesas;
  • Margem de lucro: percentual de lucro em relação às receitas;
  • Ponto de equilíbrio: valor mínimo de vendas para cobrir todos os custos;
  • Retorno sobre o investimento (ROI): retorno financeiro em relação ao investimento realizado.

5. Controle de estoque

O controle de estoque é fundamental para evitar desperdícios e garantir que a empresa tenha os produtos necessários para atender à demanda dos clientes. Na planilha de gestão financeira, é possível criar uma tabela para controlar o estoque de forma eficiente. Veja um exemplo:

Produto Quantidade inicial Entradas Saídas Quantidade final
Produto A 100 unidades 50 unidades 20 unidades 130 unidades
Produto B 200 unidades 100 unidades 80 unidades 220 unidades

Com uma planilha de gestão financeira bem estruturada, é possível ter uma visão clara e detalhada das finanças do negócio, facilitando o processo de tomada de decisões e contribuindo para o sucesso da empresa.

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