Como fazer Planilha de Transações de Revisões Orçamentárias

Como fazer Planilha de Transações de Revisões Orçamentárias

Uma planilha de transações de revisões orçamentárias é uma ferramenta essencial para empresas que desejam controlar e monitorar suas finanças de forma eficiente. Neste glossário, vamos apresentar um passo a passo detalhado de como criar essa planilha, utilizando o Microsoft Excel como exemplo.

Passo 1: Definindo as colunas

No Excel, comece definindo as colunas da sua planilha. As colunas mais comuns em uma planilha de transações de revisões orçamentárias incluem:

• Data: para registrar a data de cada transação;
• Descrição: para descrever brevemente a transação;
• Categoria: para categorizar cada transação (ex: despesas, receitas, investimentos);
• Valor: para registrar o valor monetário de cada transação;
• Saldo: para calcular o saldo atual após cada transação.

Essas são apenas algumas das colunas básicas que você pode adicionar à sua planilha. Sinta-se à vontade para personalizá-la de acordo com as necessidades da sua empresa.

Passo 2: Preenchendo a planilha com dados

Agora que você definiu as colunas, é hora de preencher a planilha com dados relevantes. Utilize informações reais da sua empresa ou crie exemplos fictícios para ilustrar o funcionamento da planilha.

Por exemplo, na coluna “Data”, você pode registrar a data de cada transação, como “01/01/2022”. Na coluna “Descrição”, descreva brevemente a transação, como “Pagamento de fornecedor X”. Na coluna “Categoria”, defina a categoria da transação, como “Despesas”. Na coluna “Valor”, registre o valor monetário da transação, como “R$ 1.000,00”. E na coluna “Saldo”, faça o cálculo do saldo atual após cada transação.

Lembre-se de preencher todas as linhas da planilha com os dados das transações. Quanto mais informações você adicionar, mais completo e útil será o seu controle financeiro.

Passo 3: Utilizando fórmulas e funções

Uma das vantagens do Excel é a possibilidade de utilizar fórmulas e funções para automatizar cálculos e facilitar o controle financeiro. Veja algumas fórmulas e funções úteis para a sua planilha de transações de revisões orçamentárias:

• Soma: utilize a função SOMA para calcular o total de despesas, receitas ou investimentos;
• Média: utilize a função MÉDIA para calcular a média dos valores das transações;
• Saldo atual: utilize uma fórmula simples para calcular o saldo atual após cada transação, somando ou subtraindo o valor da transação do saldo anterior.

Essas são apenas algumas das muitas fórmulas e funções disponíveis no Excel. Explore as possibilidades e utilize aquelas que forem mais relevantes para o seu controle financeiro.

Passo 4: Personalizando a planilha

Além das colunas básicas, você pode personalizar a sua planilha de transações de revisões orçamentárias de acordo com as necessidades da sua empresa. Adicione colunas extras para informações adicionais, como número de nota fiscal, fornecedor, cliente, entre outros.

Também é possível aplicar formatação condicional para destacar transações com valores negativos, por exemplo, ou criar gráficos para visualizar melhor os dados financeiros.

Passo 5: Atualizando e analisando a planilha

Uma planilha de transações de revisões orçamentárias deve ser atualizada regularmente para refletir as transações financeiras da empresa. Reserve um tempo para inserir novas transações e atualizar os saldos.

Além disso, utilize a planilha para análises financeiras. Identifique padrões de gastos, verifique se as despesas estão dentro do orçamento planejado e tome decisões estratégicas com base nos dados registrados.

Exemplo de planilha de transações de revisões orçamentárias

Aqui está um exemplo de como a sua planilha de transações de revisões orçamentárias pode ser estruturada:

Lembre-se de adaptar essa estrutura de acordo com as suas necessidades e adicionar todas as informações relevantes para o controle financeiro da sua empresa.

Com este passo a passo e exemplo de planilha, você estará pronto para criar a sua própria planilha de transações de revisões orçamentárias. Lembre-se de atualizá-la regularmente e utilizá-la como uma ferramenta poderosa para o controle financeiro do seu negócio.