Uma planilha de solicitações financeiras é uma ferramenta essencial para empresas que desejam manter um controle eficiente de suas finanças. Com ela, é possível registrar e acompanhar todas as solicitações de recursos financeiros, desde pedidos de reembolso até solicitações de adiantamentos.
O primeiro passo para criar uma planilha de solicitações financeiras é definir as categorias de solicitações que serão registradas. Isso pode incluir categorias como reembolsos de despesas, adiantamentos, solicitações de compras, entre outras. Crie uma tabela com as colunas “Categoria” e “Descrição” para registrar essas informações.
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Reembolso de despesas | Registro de solicitações de reembolso de despesas realizadas pelos colaboradores da empresa. |
| Adiantamentos | Registro de solicitações de adiantamentos para despesas futuras. |
| Solicitações de compras | Registro de solicitações de compras de materiais ou serviços. |
Para cada categoria de solicitação financeira, adicione os campos relevantes que serão preenchidos pelos solicitantes. Por exemplo, para a categoria “Reembolso de despesas”, você pode adicionar os campos “Data da despesa”, “Descrição da despesa”, “Valor da despesa”, entre outros. Certifique-se de que as colunas sejam claras e fáceis de entender.
| Categoria | Descrição | Data da despesa | Descrição da despesa | Valor da despesa |
|---|---|---|---|---|
| Reembolso de despesas | Registro de solicitações de reembolso de despesas realizadas pelos colaboradores da empresa. | 01/01/2022 | Almoço com cliente | R$ 50,00 |
| Reembolso de despesas | Registro de solicitações de reembolso de despesas realizadas pelos colaboradores da empresa. | 02/01/2022 | Táxi para reunião | R$ 30,00 |
Para tornar sua planilha de solicitações financeiras ainda mais poderosa, você pode adicionar fórmulas e formatação condicional. Por exemplo, você pode utilizar a função SOMA para calcular o total de despesas por categoria ou utilizar a formatação condicional para destacar solicitações pendentes de aprovação.
| Categoria | Descrição | Data da despesa | Descrição da despesa | Valor da despesa | Total por categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso de despesas | Registro de solicitações de reembolso de despesas realizadas pelos colaboradores da empresa. | 01/01/2022 | Almoço com cliente | R$ 50,00 | =SOMA(E2:E3) |
| Reembolso de despesas | Registro de solicitações de reembolso de despesas realizadas pelos colaboradores da empresa. | 02/01/2022 | Táxi para reunião | R$ 30,00 | =SOMA(E2:E3) |
Com uma planilha de solicitações financeiras bem estruturada, você poderá ter um controle mais eficiente sobre as finanças da sua empresa. Lembre-se de personalizar a planilha de acordo com as necessidades do seu negócio e sempre manter as informações atualizadas.
Utilize fórmulas e formatação condicional para automatizar processos e facilitar a análise dos dados. Com esse passo a passo, você estará pronto para criar uma planilha de solicitações financeiras poderosa e otimizada.
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