Como fazer Planilha de Saldo em Contas a Pagar

Como fazer uma Planilha de Saldo em Contas a Pagar

Uma planilha de saldo em contas a pagar é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que deseja manter um controle eficiente de suas obrigações financeiras. Com ela, é possível monitorar os pagamentos pendentes, organizar as datas de vencimento e garantir que todas as contas sejam pagas em dia. Neste guia, vamos mostrar passo a passo como criar uma planilha de saldo em contas a pagar, utilizando o Microsoft Excel como exemplo.

Passo 1: Defina as colunas da planilha

O primeiro passo para criar uma planilha de saldo em contas a pagar é definir as colunas que serão utilizadas. As colunas mais comuns são:

• Fornecedor: nome do fornecedor ou empresa a quem a conta se refere;
• Descrição: breve descrição da conta ou do serviço prestado;
• Data de Vencimento: data em que a conta deve ser paga;
• Valor: valor total da conta;
• Pago: indicação se a conta já foi paga ou não;
• Data de Pagamento: data em que a conta foi efetivamente paga;
• Saldo: valor restante a ser pago.

Essas são apenas algumas sugestões de colunas, você pode personalizar a planilha de acordo com as necessidades da sua empresa.

Passo 2: Insira os dados na planilha

Com as colunas definidas, é hora de inserir os dados na planilha. Para cada conta a pagar, preencha as informações nas respectivas colunas. Certifique-se de que as datas estejam no formato correto e os valores estejam formatados como moeda.

Ao preencher a coluna “Pago”, utilize uma fórmula que verifique se a conta já foi paga ou não. Por exemplo, você pode utilizar a função IF para verificar se a data de pagamento está preenchida. Se estiver, a fórmula deve retornar “Sim”, caso contrário, deve retornar “Não”.

Passo 3: Calcule o saldo

Para calcular o saldo de cada conta, você pode utilizar uma fórmula simples de subtração. Na coluna “Saldo”, insira a fórmula que subtrai o valor pago do valor total da conta. Dessa forma, a planilha irá automaticamente calcular o saldo restante a ser pago.

Além disso, você pode utilizar formatação condicional para destacar as contas vencidas ou em atraso. Por exemplo, você pode configurar a planilha para que as contas com data de vencimento anterior à data atual sejam destacadas em vermelho.

Passo 4: Atualize a planilha regularmente

Uma planilha de saldo em contas a pagar só será eficiente se for atualizada regularmente. Certifique-se de inserir novas contas, atualizar as datas de pagamento e marcar as contas como pagas assim que forem quitadas. Dessa forma, você terá sempre uma visão clara e atualizada de todas as suas obrigações financeiras.

Ao seguir esses passos, você será capaz de criar uma planilha de saldo em contas a pagar eficiente e organizada. Lembre-se de personalizar a planilha de acordo com as necessidades da sua empresa e atualizá-la regularmente para obter os melhores resultados.

Exemplo de planilha de saldo em contas a pagar: