Como fazer Planilha de Saldo de Contas a Receber

Como fazer uma Planilha de Saldo de Contas a Receber

Uma planilha de saldo de contas a receber é uma ferramenta essencial para empresas que desejam acompanhar de forma eficiente os valores que serão recebidos de seus clientes. Com ela, é possível ter uma visão clara e organizada dos pagamentos pendentes, facilitando o controle financeiro e a tomada de decisões estratégicas. Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para criar uma planilha de saldo de contas a receber de forma profissional e otimizada para SEO.

Passo 1: Defina as colunas e linhas da planilha

O primeiro passo para criar uma planilha de saldo de contas a receber é definir as colunas e linhas que serão utilizadas. Recomenda-se incluir as seguintes colunas:

• Data da venda: data em que a venda foi realizada;
• Cliente: nome do cliente;
• Valor da venda: valor total da venda;
• Data de vencimento: data em que o pagamento deve ser realizado;
• Valor recebido: valor já recebido do cliente;
• Saldo a receber: valor pendente de pagamento.

Além disso, é importante definir as linhas de acordo com a quantidade de vendas realizadas ou clientes ativos.

Passo 2: Insira os dados na planilha

Após definir as colunas e linhas, é hora de inserir os dados na planilha. Para isso, basta preencher cada célula com as informações correspondentes. Utilize a função de formatação de números para garantir que os valores sejam exibidos corretamente, com a quantidade de casas decimais desejada.

Por exemplo, na coluna “Valor da venda”, insira o valor total da venda utilizando a formatação adequada. Na coluna “Data de vencimento”, insira a data em que o pagamento deve ser realizado. E assim por diante.

Passo 3: Calcule o saldo a receber

Uma das principais funcionalidades da planilha de saldo de contas a receber é o cálculo automático do saldo a receber. Para isso, utilize a fórmula “=Valor da venda – Valor recebido” na coluna “Saldo a receber”. Dessa forma, a planilha irá subtrair o valor já recebido do valor total da venda, mostrando o saldo pendente de pagamento.

É importante ressaltar que é necessário preencher a coluna “Valor recebido” com os valores corretos para que o cálculo seja preciso. Caso o valor já tenha sido recebido integralmente, basta inserir o mesmo valor na coluna “Valor da venda”.

Passo 4: Formate a planilha

Para tornar a planilha mais visualmente atraente e fácil de entender, é recomendado formatar as células de acordo com as necessidades da empresa. Utilize cores diferentes para destacar informações importantes, como valores em atraso ou clientes inadimplentes.

Também é possível adicionar filtros às colunas, facilitando a busca por informações específicas. Por exemplo, é possível filtrar os clientes que estão com pagamentos em atraso ou os valores recebidos em um determinado período.

Passo 5: Atualize a planilha regularmente

Por fim, lembre-se de atualizar a planilha regularmente para manter as informações sempre atualizadas. Insira novas vendas, atualize os valores recebidos e verifique se os saldos a receber estão corretos.

Uma planilha de saldo de contas a receber bem organizada e atualizada é fundamental para o controle financeiro de uma empresa. Além disso, ela pode ser uma ferramenta poderosa para a tomada de decisões estratégicas, permitindo identificar padrões de pagamento e clientes inadimplentes.

Agora que você sabe como fazer uma planilha de saldo de contas a receber, aproveite para criar a sua própria e otimizar o controle financeiro do seu negócio.

Exemplo de Planilha de Saldo de Contas a Receber

Neste exemplo, é possível visualizar as vendas realizadas, os valores recebidos e os saldos a receber de cada cliente. A planilha facilita a identificação dos valores pendentes e permite um controle mais eficiente das contas a receber.