Como fazer Planilha de Relatórios de Rentabilidade por Período

Introdução

Uma planilha de relatórios de rentabilidade por período é uma ferramenta essencial para empresas que desejam acompanhar e analisar seus resultados financeiros ao longo do tempo. Neste glossário, vamos explorar passo a passo como criar uma planilha eficiente para esse fim, utilizando o Microsoft Excel como exemplo.

Passo 1: Definindo os objetivos e métricas

O primeiro passo para criar uma planilha de relatórios de rentabilidade por período é definir quais são os objetivos e métricas que você deseja acompanhar. Por exemplo, você pode querer analisar a rentabilidade por produto, por canal de vendas ou por região geográfica. Identifique as métricas-chave que serão relevantes para o seu negócio.

Passo 2: Estruturando a planilha

Agora é hora de estruturar a planilha. Crie uma tabela com as colunas necessárias para cada métrica que você deseja acompanhar. Por exemplo, se você está analisando a rentabilidade por produto, suas colunas podem incluir o nome do produto, o custo de produção, o preço de venda e o lucro.

Utilize fórmulas do Excel para calcular automaticamente os valores de lucro com base nos dados inseridos. Por exemplo, a fórmula para calcular o lucro seria: =preço de venda – custo de produção.

Ao estruturar a planilha, lembre-se de deixar espaço para adicionar os dados de cada período que você deseja analisar. Por exemplo, se você deseja analisar a rentabilidade mensalmente, crie uma coluna para cada mês.

Passo 3: Inserindo os dados

Agora é hora de inserir os dados na planilha. Preencha as informações relevantes para cada métrica e período. Por exemplo, insira o nome do produto, o custo de produção, o preço de venda e o lucro para cada mês.

Utilize formatação adequada para facilitar a leitura e análise dos dados. Por exemplo, utilize cores diferentes para destacar valores positivos e negativos, utilize formatação de moeda para os valores monetários e utilize formatação condicional para destacar valores acima ou abaixo de determinados limites.

Passo 4: Análise dos resultados

Com os dados inseridos na planilha, é hora de analisar os resultados. Utilize gráficos e tabelas dinâmicas para visualizar os dados de forma mais clara e identificar tendências e padrões.

Por exemplo, crie um gráfico de linha para acompanhar a evolução da rentabilidade ao longo do tempo ou crie uma tabela dinâmica para analisar a rentabilidade por produto em diferentes períodos.

Passo 5: Atualização e manutenção da planilha

Uma planilha de relatórios de rentabilidade por período deve ser atualizada regularmente para refletir os dados mais recentes. Defina uma frequência para atualizar a planilha, seja mensalmente, trimestralmente ou anualmente, dependendo das necessidades do seu negócio.

Além disso, faça uma revisão periódica da estrutura da planilha e das métricas utilizadas. À medida que o seu negócio evolui, pode ser necessário adicionar novas métricas ou ajustar as existentes.

Exemplo de planilha de relatórios de rentabilidade por período

Aqui está um exemplo de como a sua planilha de relatórios de rentabilidade por período pode ser estruturada:

Neste exemplo, a planilha acompanha a rentabilidade de dois produtos ao longo de três meses.

Conclusão

A criação de uma planilha de relatórios de rentabilidade por período é uma tarefa fundamental para empresas que desejam analisar seus resultados financeiros de forma eficiente. Ao seguir os passos descritos neste glossário e utilizar o exemplo de planilha fornecido, você estará no caminho certo para obter insights valiosos sobre a rentabilidade do seu negócio.